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基金代碼 基金簡稱 日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
002448江信匯福2021-12-311.10131.12780.02%
基金全稱江信匯福定期開放債券型證券投資基金基金代碼002448
基金簡稱江信匯福成立日期2016-05-05
申購起點10運作方式契約型開放式,每3個月開放一次
基金類型債券型基金經理楊鵬飛先生
基金管理人江信基金管理有限公司基金托管人中國光大銀行股份有限公司
注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司
投資范圍本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的國債、中央銀行票據、政策性金融債券、商業銀行金融債券、商業銀行次級債、短期融資券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易的可轉換公司債券)、資產支持證券、債券回購、中期票據、銀行存款等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證和因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。 本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產占基金資產的比例不低于80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,本基金不受前述比例限制。 開放期內本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券資產占基金資產凈值的比例不低于5%(在封閉期內,本基金不受此限制)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略由于本基金存在開放期與封閉期,在開放期與封閉期將實行不同的投資策略。 在開放期內本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。 在封閉期內的投資將依托基金管理人自身信用評級體系和信用風險控制措施。采用自上而下和自下而上相結合的投資策略,實現風險和收益的最佳配比。封閉期內具體投資策略如下: 1、債券類屬配置策略 本基金將根據對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 2、久期管理策略 本基金將根據對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規避債券價格下降的風險。 3、收益率曲線策略 本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。 4、信用債券投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用債券產品,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 5、特殊固定收益品種投資策略 (1)可轉換公司債券投資策略 在綜合分析可轉換公司債券的股性特征、債性特征、流動性、攤薄率等因素的基礎上,本基金采用Black-Scholes期權定價模型和二叉樹期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值,選擇其中安全邊際較高、發行條款相對優惠、流動性良好,并且基礎股票基本面優良、具有較強盈利能力、成長前景好、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種,以合理價格買入并持有。根據內含收益率、折溢價比率、久期、凸性等因素構建可轉換公司債券投資組合,獲取穩健的投資回報。此外,本基金將通過分析不同市場環境下可轉換公司債券股性和債性的相對價值,通過對標的轉債股性與債性的合理定價,力求選擇被市場低估的品種。 (2)資產支持證券投資策略 資產支持證券包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。 本基金將在債券市場宏觀分析基礎上,結合蒙特卡洛模擬等數量化方法,對資產支持證券進行定價,評估其內在價值進行投資。
業績比較基準同期中國人民銀行公布的3個月期定期存款基準利率(稅后)×2。本基金的業績比較基準將在每一封閉期的第一個工作日,根據中國人民銀行公布的金融機構人民幣利率進行最新調整。 本基金作為定期開放債券基金,每隔3個月開放一次,考慮到基金運作過程中的杠桿因素,本基金業績比較基準設置為3個月定期存款利率(稅后)×2是合乎本基金的運作特征的。 如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準的指數時,本基金可以在基金管理人和基金托管人協商一致,履行適當程序后變更業績比較基準,報中國證監會備案并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征本基金為債券型基金,屬于證券市場中的較低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
分紅政策在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12 次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的80%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

基金經理簡歷  

楊鵬飛先生,經濟學碩士

2011年7月至2016年11月先后擔任中航證券有限公司研究員、投資經理。2016月12月至2017年5月擔任國都證券股份有限公司的基金經理助理,從事固定收益投資研究工作。2017年6月至2018年7月擔任國都聚益定期開放混合型證券投資基金基金經理,2017年6月至2019年1月擔任國都聚鑫定期開放混合型證券投資基金基金經理。2019年6月加入江信基金管理有限公司,并擔任江信添福債券型證券投資基金、江信增利貨幣市場基金基金經理。

認購費、申購費

不收取認購費、申購費

贖回費

持有時間

贖回費率

持有時間在同一開放期內申購后又贖回的

1.5%

認購或在某一開放期申購持有滿一個封閉期贖回的

1.0%

認購或在某一開放期申購持有滿兩個或者兩個以上封閉期贖回的

0%

管理費率

0.6%(年)

托管費率

0.2%(年)

銷售服務費

0.3%(年)

請選擇時間段: 起始時間:  終止時間:

  本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的國債、中央銀行票據、政策性金融債券、商業銀行金融債券、商業銀行次級債、短期融資券、地方政府債券、企業債券、公司債券、中小企業私募債、可轉換公司債券(含可分離交易的可轉換公司債券)、資產支持證券、債券回購、中期票據、銀行存款等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

  本基金不直接買入股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證和因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。

  本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產占基金資產的比例不低于80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,本基金不受前述比例限制。

  開放期內本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券資產占基金資產凈值的比例不低于5%(在封閉期內,本基金不受此限制)。

  如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

一、直銷機構

1、江信基金管理有限公司直銷柜臺

地址:北京市海淀區北三環西路99號西海國際中心1號樓2001-A

客服電話:400-622-0583

2、江信基金管理有限公司電子平臺(僅支持基金贖回、賬戶查詢、密碼修改/重置和分紅方式修改業務)

(1)江信基金公司網站:www.turkey-yacht-charter.com

(2)江信基金微信服務號(名稱:江信基金,微信號:jxfund)

二、代銷機構

中國光大銀行股份有限公司、國盛證券有限責任公司、長城證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信期貨有限公司、中山證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海財咖啡基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、上海聯泰資產管理有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、乾道基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、一路財富(北京)基金銷售股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上?;匣痄N售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京輝騰匯富基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、東海證券股份有限公司等。

基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金,及時更新本銷售機構名單。

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